Эффективная биржевая торговля
фьючерсами и опционами
на российском срочном рынке

Мани-менеджмент. Что это и зачем он нужен?

Комментариев: 0

Мани-менеджментМани-менеджмент (основы управления капиталом) — это краеугольный камень в трейдинге. Этот вопрос куда важнее понимания направления движения рынка и того, каким образом мы принимаем решение о сделке. Так как гораздо важнее правильно выйти из сделки (закрыть позицию), нежели ее открыть изначально. Надо понимать, что общепризнанное мнение о том, что чем больше риск, тем больше прибыль – в корне не верно!

То есть естественно, что если мы делаем большую ставку (рискуем многим) и после этого рынок пошел в нашу сторону, то мы «срываем больший куш», по сравнению с тем, сколько бы мы на этом движении заработали, сделав ставку меньше. Но все меняется, когда мы делаем большую ставку и ошибаемся с направлением рынка – в этом случае мы теряем много денег. А так как мы торгуем довольно продолжительное время (систематически), а не один раз в жизни (попробовали и успокоились на этом), то несколько больших потерь подряд могут полностью обнулить наш счет.

При этом если не применять грамотного управления капиталом, то можно очень неплохо делать деньги какое-то время, но стоит ошибиться несколько раз подряд и убытки сведут на нет, не только начальный счет, но и уже заработанные деньги. Не стоит думать так: сейчас у меня маленький счет, я с ним рискну пару раз, а если все получится, то потом буду торговать по всем правилам мани–менеджмента — это самообман. Вы или применяете правила управления капиталом изначально или сливаете (разоряете) свой счет – третьего варианта нет. Подходы к управлению капиталом могут немного различаться в зависимости от некоторых факторов, однако есть определенные правила — одинаковые для всех.

Богатые люди и профессиональные трейдеры никогда не делают больших ставок за один раз, особенно, если эти ставки систематические (постоянные, а не разовые). Дело не в том, что опытные трейдеры торгуют маленьким объемом. Нет, многие торгуют очень большим объемом, но набирают его постепенно – пирамидой, добирая позицию по мере хода цены в их сторону, либо быстро принимают на себя убытки от небольшой первоначальной ставки, в случае ошибки. В трейдинге надо зарабатывать НЕ по принципу «все или ничего», а небольшими ставками, но часто (или небольшой ставкой взять большое ценовое движение); либо большими ставками, но с быстрым выходом в случае движения рынка против позиции, что в итоге оборачивается в хорошие деньги, но с гораздо меньшим риском.

Все дело в том, что на бирже нельзя заставить рынок идти в нужном именно вам направлении. Бывают случаи, когда вроде бы все новости, логика и аналитика располагают к одной тенденции, а она не наступает, или, что еще хуже наступает противоположная. Поэтому вопрос получения прибыли мы контролировать не можем. Но мы можем контролировать убытки так, чтобы даже целая серия убыточных сделок подряд не уменьшила бы наш торговый счет на столько, что вернуть его на прежние позиции было бы невозможно или очень трудно. Цель мани-менеджмента — управлять убытками на рынке так, чтобы восполнять их в максимально короткий срок и двигаться дальше к увеличению капитала. В следующих статьях на тему управления капиталом мы разберем конкретные правила и принципы, на которых такое управление строится!

 

Если статья оказалась для вас полезна — поделитесь ей с друзьями, нажав ниже на кнопки соц сетей, возможно она им тоже будет интересна! Так же буду рад вашим комментариям по теме статьи!